البيانات المالية




مركز مالى ربع سنوى (ملفات pdf):-

فى 30-9-2016

الميزانية:-                                                                                             بالالف جنية

الســـنة

30/6/2012

30/6/2013

30/6/2014

30/6/2015

30/6/2016

الاصول طويلة الأجل:

 

 

 

 

 

أصول ثابتة(صافى)

15007

13487

15000

13858

13735

مشروعات تحت التنفيذ

445

479

8812

351

479

استثمارات طويلة الاجل

549

549

549

 

548

قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل

0

0

0

0

0

مجموع الاصول طويلة الاجل(1)

16001

14515

24360

14758

14762

الاصول المتداولة

 

 

 

 

 

المخزون

83312

103751

126499

74165

58677

عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة

358758

384918

363739

352489

411686

استثمارات واوراق مالية متداولة

0

0

0

 

118

نقدية بالبنوك والصندوق

65080

67378

53515

107381

82799

مجموع الاصول المتداولة

507150

556047

543753

534035

553280

الالتزامات المتداولة

 

 

 

 

 

مخصصات

6167

6870

7483

7438

7807

بنوك دائنة

2849

1930

1966

37734

15417

موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة

461742

507995

503464

502376

525080

مجموع الالتزامات المتداولة

470758

516797

512913

547548

548305

صافى رأس المال العامل (2)

36391

12292

30839

-13512

4975

اجمالى الاستثمار(1+2) ويتم تمويلة على النحو الاتى:-

52392

53765

55200

1245

9737

حقوق الملكية

 

 

 

 

 

راس المال المدفوع+احتياطيات وارباح (خسائر) مرحلة

52392

53765

55200

1245

19737

صافى حقوق الملكية (3)

52392

53765

55200

1245

19737

الالتزامات طوبلة الاجل

 

 

 

 

 

قروض طويلة الاجل

0

0

0

0

0

مجموع الالتزامات طويلة الاجل(4)

0

0

0

0

0

اجمالى تمويل الاستثمارات(3+4)

52392

53765

55200

1245

19737

 

 

 قائمة الدخل:-                                                                                   بالالف جنية

الســنة

30/6/2012

30/6/2013

30/6/2014

30/6/2015

30/6/2016

ايرادات النشاط الجارى

127157

122923

80152

87363

173204

يخصم منة

 

 

 

 

 

تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة

116773

121694

72925

71979

146474

التكاليف التسويقية (البيع والتوزيع)

0

0

0

 

 

فائض التشغيل

10384

1229

7227

15384

26730

يضاف الية منح واعانات

0

0

0

0

0

مجمل الربح (الخسارة)

10384

1229

7227

15384

26730

يضاف اليه

 

 

 

 

 

ايرادات الاستثمارات

461

368

314

237

226

ايرادات وارباح اخرى

1492

1590

8857

1661

8418

يخصم منها

 

 

 

 

 

المصروفات الادارية والتمويلية

10305

11272

10661

10942

12654

اعباء وخسائر

3300

3616

13293

5997

6147

صافى ارباح (خسائر)النشاط قبل الفوائد الدائنة

(1268)

(11701)

(7556)

342

16573

مصروفات تمويل (-)

470

1695

1051

879

6520

الفوائد الدائنة(+)

4324

6349

4446

4509

7170

صافى ارباح(خسائر) النشاط

2586

(7047)

(4162)

3974

17223

يضاف الية (يخصم منة)

 

 

 

 

 

ارباح (خسائر) فروق العملة

(479)

3916

4088

-1278

1138

ايرادات (مصروفات) سنوات سابقة

665

6127

3069

1887

103

ارباح (خسائر) راسمالية

0

858

1685

42

0

ايرادات وارباح (خسائر) غير عادية

91

153

20

0

28

صافى الربح (الخسارة) قبل الضرائب الدخل

2863

4007

4699

4624

18492

يخصم منها

 

 

 

 

 

ضرائب الدخل

1207

2633

3265

2525

 

صافى الربح (الخسارة)

1656

1374

1434

2100

18492

 

 المؤشرات الرئيسية                                                            القيمة بالالف جنية                                                            

المؤشر

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

إيراد النشاط الجارى

127157

122923

80152

87363

173204

الفوائد المدينة

491

1695

1051

879

6520

صافى الأرباح/الخسائر

1656

1374

1434

2100

18492

صافى حقوق الملكية

52392

53765

55200

1245

19737

رأس المال العامل

36392

12292

30839

-13512

4975

إجمالى الاستثمار

52392

53765

55200

1245

19737

الأجور

35136

35868

39284

38515

45187

عدد العاملين

1252

1200

1146

1148

1014